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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 178.00 | 105 841.00 | 2 337.00 | 108 178.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 387.00 | 105 841.00 | 31 546.00 | 137 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
110 Total général Actif | 176 228.00 | 105 841.00 | 70 387.00 | 176 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 590.00 | 175 706.00 | | 173 590.00 |
222 Production stockée | -3 424.00 | 78.00 | | -3 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | 3 853.00 | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 125.00 | 179 637.00 | | 175 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 870.00 | 48 393.00 | | 35 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 013.00 | 2 112.00 | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 26 099.00 | 17 427.00 | | 26 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 519.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 437.00 | 70 499.00 | | 76 437.00 |
252 Charges sociales | 27 077.00 | 32 091.00 | | 27 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 2 205.00 | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 842.00 | 174 252.00 | | 169 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 283.00 | 5 385.00 | | 5 283.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 286.00 | 5 389.00 | | 5 286.00 |