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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 797 151.00 | 259 047.00 | 538 104.00 | 797 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 595.00 | 142 569.00 | 11 025.00 | 153 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 311.00 | 424 176.00 | 91 135.00 | 515 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 218.00 | 825 792.00 | 681 425.00 | 1 507 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 193 884.00 | | 193 884.00 | 193 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 848.00 | 825 793.00 | 918 055.00 | 1 743 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 741.00 | 40 654.00 | | 44 741.00 |
DH Report à nouveau | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | 4 086.00 | | 2 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 191 428.00 | 158 749.00 | | 191 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 129.00 | 291.00 | | 75 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 343.00 | 403 020.00 | | 494 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 492.00 | 1 518.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 423.00 | 111 853.00 | | 104 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 7 078.00 | | 5 924.00 |
EA Autres dettes | 43 313.00 | 43 229.00 | | 43 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 626.00 | 566 991.00 | | 726 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 055.00 | 725 741.00 | | 918 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 343.00 | | | 494 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FD Production vendue biens | 181 212.00 | | 181 212.00 | 181 212.00 |
FG Production vendue services | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 421.00 | | 335 421.00 | 335 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 074.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 1 248.00 | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 809.00 | 34 000.00 | | 61 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 358.00 | 35 248.00 | | 64 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 358.00 | 35 248.00 | | 64 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 237.00 | 470 247.00 | | 432 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 000.00 | 466 161.00 | | 430 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | 4 086.00 | | 2 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 9 843.00 | 60 072.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 494 343.00 | 494 343.00 | | 494 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 134.00 | 657 977.00 | 60 072.00 | 723 134.00 |