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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 266.00 | 145 870.00 | 219 396.00 | 365 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 450.00 | 620 116.00 | 112 334.00 | 732 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 439.00 | 768 855.00 | 355 583.00 | 1 124 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 086.00 | 35 473.00 | 119 613.00 | 155 086.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 652.00 | 35 473.00 | 496 180.00 | 531 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 091.00 | 804 328.00 | 851 763.00 | 1 656 091.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 855.00 | 284 068.00 | | 18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 923.00 | 34 787.00 | | 64 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 323.00 | 15 060.00 | | 58 323.00 |
DL TOTAL (I) | 262 750.00 | 454 565.00 | | 262 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 870.00 | 39 370.00 | | 361 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 967.00 | 38 020.00 | | 24 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | 80 145.00 | | 104 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 624.00 | 45 253.00 | | 97 624.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 012.00 | 203 031.00 | | 589 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 763.00 | 657 595.00 | | 851 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 736.00 | 186 911.00 | | 309 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 318.00 | | 1 425 318.00 | 1 425 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 318.00 | | 1 425 318.00 | 1 425 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 368.00 | 17 172.00 | | 11 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 051.00 | 78 945.00 | | 58 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 128.00 | 11 348.00 | | 22 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 128.00 | 11 348.00 | | 22 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 180.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 180.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 951.00 | 11 168.00 | | 21 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 3 090.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 877.00 | 1 289 256.00 | | 1 461 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 954.00 | 1 254 470.00 | | 1 396 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 923.00 | 34 787.00 | | 64 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 847.00 | 29 169.00 | | 56 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 904.00 | | 230 962.00 | 962 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 428.00 | 1 124 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 428.00 | 1 097 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 496.00 | | 230 647.00 | 936 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 539.00 | | 315.00 | 22 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 020.00 | 114 263.00 | 69 428.00 | 724 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 150.00 | 114 263.00 | 69 428.00 | 721 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 596.00 | 5 186.00 | 1 310.00 | 31 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 596.00 | 5 186.00 | 1 310.00 | 31 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 596.00 | 5 186.00 | 1 310.00 | 31 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 870.00 | 82 593.00 | 279 277.00 | 361 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 012.00 | 309 736.00 | 279 277.00 | 589 012.00 |