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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 370.00 | 234.00 | 23 136.00 | 23 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 019.00 | 51 892.00 | 15 127.00 | 67 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 448.00 | 92 941.00 | 104 507.00 | 197 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 950.00 | 147 717.00 | 586 233.00 | 733 950.00 |
BT Marchandises | 830 011.00 | 86 996.00 | 743 015.00 | 830 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 967.00 | 15 213.00 | 311 754.00 | 326 967.00 |
BZ Autres créances | 346 594.00 | | 346 594.00 | 346 594.00 |
CF Disponibilités | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 905.00 | 102 209.00 | 1 661 696.00 | 1 763 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 855.00 | 249 926.00 | 2 247 928.00 | 2 497 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
CU Autres participations | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 1 267 370.00 | 1 066 490.00 | | 1 267 370.00 |
DH Report à nouveau | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 952.00 | 260 911.00 | | 216 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 603.00 | 1 438 682.00 | | 1 595 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 090.00 | 228 773.00 | | 170 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 708.00 | 39 524.00 | | 62 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 435.00 | 474 352.00 | | 217 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 953.00 | 66 888.00 | | 68 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 132 890.00 | 177 625.00 | | 132 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 326.00 | 987 413.00 | | 652 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 928.00 | 2 426 095.00 | | 2 247 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 678.00 | 1 062 712.00 | | 548 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 743.00 | 86 996.00 | 59 743.00 | 59 743.00 |
6T Sur comptes clients | 16 112.00 | 6 138.00 | 7 037.00 | 16 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 855.00 | 93 134.00 | 66 780.00 | 75 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 855.00 | 93 134.00 | 66 780.00 | 75 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 134.00 | 66 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UX Autres créances clients | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 198.00 | 61 550.00 | 94 122.00 | 165 198.00 |
VI Groupe et associés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 880.00 | 311 880.00 | | 311 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 771.00 | 702 771.00 | | 702 771.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 326.00 | 548 678.00 | 94 122.00 | 652 326.00 |