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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 897.00 | 16 490.00 | 5 406.00 | 21 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 009.00 | 65 820.00 | 254 189.00 | 320 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 061.00 | 89 810.00 | 427 250.00 | 517 061.00 |
BT Marchandises | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
BZ Autres créances | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 405 918.00 | | 405 918.00 | 405 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 088.00 | | 617 088.00 | 617 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 149.00 | 89 810.00 | 1 044 339.00 | 1 134 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 431.00 | 433 778.00 | | 461 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 184.00 | 227 653.00 | | 159 184.00 |
DL TOTAL (I) | 629 416.00 | 670 231.00 | | 629 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 987.00 | 307 149.00 | | 259 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 4 825.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 492.00 | 114 677.00 | | 102 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 031.00 | 42 353.00 | | 48 031.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 494.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 922.00 | 469 502.00 | | 414 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 339.00 | 1 139 734.00 | | 1 044 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 657.00 | | 1 324 657.00 | 1 324 657.00 |
FG Production vendue services | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 088.00 | | 1 376 088.00 | 1 376 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | | | -21 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 022.00 | 81 649.00 | | 55 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 659.00 | 1 514 063.00 | | 1 398 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 475.00 | 1 286 409.00 | | 1 239 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 184.00 | 227 653.00 | | 159 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 811.00 | | 55 431.00 | 686 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 180.00 | 517 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 180.00 | 341 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 657.00 | | 55 431.00 | 511 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 321.00 | 67 670.00 | 225 180.00 | 247 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 821.00 | 67 670.00 | 225 180.00 | 239 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VB T. V. A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 299.00 | 42 273.00 | 217 025.00 | 259 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 159.00 | 131 505.00 | 12 654.00 | 144 159.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 923.00 | 197 897.00 | 217 025.00 | 414 923.00 |