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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 232.00 | 19 131.00 | 5 101.00 | 24 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 715.00 | 84 242.00 | 3 473.00 | 87 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 606.00 | 103 373.00 | 32 233.00 | 135 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 820.00 | 5 353.00 | 877 467.00 | 882 820.00 |
BZ Autres créances | 231 498.00 | 43 000.00 | 188 498.00 | 231 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 1 086 388.00 | | 1 086 388.00 | 1 086 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 621.00 | 48 353.00 | 2 219 268.00 | 2 267 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 228.00 | 151 726.00 | 2 251 501.00 | 2 403 228.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 000.00 | 428 000.00 | | 439 000.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 101.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 234.00 | 10 793.00 | | 111 234.00 |
DL TOTAL (I) | 573 129.00 | 461 894.00 | | 573 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 064.00 | 98 497.00 | | 479 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 294.00 | 28 294.00 | | 234 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 259.00 | 501 193.00 | | 266 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 672.00 | 210 379.00 | | 518 672.00 |
EA Autres dettes | 89 067.00 | 100 196.00 | | 89 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 016.00 | 439 464.00 | | 91 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 373.00 | 1 378 024.00 | | 1 678 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 501.00 | 1 839 918.00 | | 2 251 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 564.00 | 1 281 177.00 | | 1 227 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 559 033.00 | | 4 559 033.00 | 4 559 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 033.00 | | 4 559 033.00 | 4 559 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 119 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 228.00 | | | 338 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 551.00 | | | 338 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 888.00 | 231 922.00 | | 38 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 048.00 | 231 922.00 | | 265 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 503.00 | -231 922.00 | | 73 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 2 518.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 796.00 | 4 526 068.00 | | 4 971 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 561.00 | 4 515 276.00 | | 4 860 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 235.00 | 10 793.00 | | 111 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 801.00 | | 465.00 | 365 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 160.00 | 23 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 660.00 | 135 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 87 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 354.00 | | 465.00 | 249 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 930.00 | 4 943.00 | 4 500.00 | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 453.00 | 2 678.00 | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 477.00 | 2 265.00 | 4 500.00 | 86 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 276.00 | 5 353.00 | 50 276.00 | 50 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 276.00 | 48 353.00 | 50 276.00 | 50 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 276.00 | 48 353.00 | 50 276.00 | 50 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 353.00 | 50 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 259.00 | 266 259.00 | | 266 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
UX Autres créances clients | 882 820.00 | 882 820.00 | | 882 820.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VC Groupe et associés | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 064.00 | 28 255.00 | 450 809.00 | 479 064.00 |
VI Groupe et associés | 233 457.00 | 233 457.00 | | 233 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 648.00 | 1 164 989.00 | 18 659.00 | 1 183 648.00 |
VW T.V.A. | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 373.00 | 1 227 564.00 | 450 809.00 | 1 678 373.00 |