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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 398.00 | 10 202.00 | 3 196.00 | 13 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036.00 | 11 505.00 | 10 530.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 629.00 | 45 428.00 | 75 201.00 | 120 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 064.00 | 67 136.00 | 88 928.00 | 156 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 401 409.00 | | 401 409.00 | 401 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 080.00 | | 547 080.00 | 547 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 144.00 | 67 136.00 | 636 008.00 | 703 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 326 724.00 | | | 326 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
EA Autres dettes | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 284.00 | | | 309 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 008.00 | | | 636 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 732.00 | | | 300 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 105.00 | | 52 951.00 | 117 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 156 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 156 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 780.00 | | 52 951.00 | 114 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 023.00 | 17 105.00 | 13 992.00 | 64 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 698.00 | 17 105.00 | 11 667.00 | 61 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 490.00 | 48 108.00 | 2 382.00 | 50 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 115.00 | 300 733.00 | 2 382.00 | 303 115.00 |