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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AP Constructions | 1 154 010.00 | 755 113.00 | 398 897.00 | 1 154 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297.00 | 137 890.00 | 26 407.00 | 164 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 124.00 | 152 008.00 | 48 117.00 | 200 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 664.00 | | 396 664.00 | 396 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 360.00 | | -2 360.00 | -2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 323.00 | 1 045 456.00 | 1 038 867.00 | 2 084 323.00 |
BP En cours de production de services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 3 299 723.00 | 45 784.00 | 3 253 939.00 | 3 299 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 227.00 | 3 441.00 | 174 786.00 | 178 227.00 |
BZ Autres créances | 295 682.00 | | 295 682.00 | 295 682.00 |
CF Disponibilités | 569 751.00 | | 569 751.00 | 569 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 563.00 | 49 225.00 | 4 340 338.00 | 4 389 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 885.00 | 1 094 681.00 | 5 379 204.00 | 6 473 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 663 046.00 | 602 600.00 | | 663 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | 60 446.00 | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 992.00 | 1 323 046.00 | | 1 364 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 640.00 | 1 693 449.00 | | 32 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 615.00 | 282 302.00 | | 189 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 890.00 | 67 681.00 | | 97 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 432.00 | 2 021 984.00 | | 3 485 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 624.00 | 199 351.00 | | 173 624.00 |
EA Autres dettes | 33 779.00 | 44 553.00 | | 33 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231.00 | 1 548.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 212.00 | 4 310 867.00 | | 4 014 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 204.00 | 5 633 913.00 | | 5 379 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 615.00 | | | 189 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 540 599.00 | | 11 540 599.00 | 11 540 599.00 |
FG Production vendue services | 970 965.00 | | 970 965.00 | 970 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 511 564.00 | | 12 511 564.00 | 12 511 564.00 |
FM Production stockée | | | -4 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 011 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 281.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 505 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -43.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 34 745.00 | | 17 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 603 115.00 | 13 134 575.00 | | 12 603 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561 169.00 | 13 074 129.00 | | 12 561 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 946.00 | 60 446.00 | | 41 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 616.00 | | 123 714.00 | 1 965 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 394 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 2 084 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 1 629 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 066.00 | | 116 665.00 | 1 515 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 615.00 | | 7 049.00 | 389 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 348.00 | 70 756.00 | 2 648.00 | 977 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 903.00 | 70 756.00 | 2 648.00 | 976 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 925.00 | 22 859.00 | | 22 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | 422.00 | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 944.00 | 23 281.00 | | 25 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 944.00 | 23 281.00 | | 25 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 125.00 | 189 125.00 | | 189 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 432.00 | 3 485 432.00 | | 3 485 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 664.00 | | 396 664.00 | 396 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 360.00 | | -2 360.00 | -2 360.00 |
UX Autres créances clients | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 318.00 | 512 913.00 | 397 405.00 | 910 318.00 |
VW T.V.A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 322.00 | 3 916 322.00 | | 3 916 322.00 |