| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
AH Fonds commercial | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
AN Terrains | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
AP Constructions | 235 830.00 | 179 692.00 | 56 137.00 | 235 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 130.00 | 1 071 439.00 | 436 690.00 | 1 508 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 415.00 | 1 584 317.00 | 830 097.00 | 2 414 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 203.00 | | 331 203.00 | 331 203.00 |
BZ Autres créances | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CF Disponibilités | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 354.00 | | 636 354.00 | 636 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 769.00 | 1 584 317.00 | 1 466 452.00 | 3 050 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 530.00 | -533 369.00 | | -695 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 632.00 | -162 160.00 | | -161 632.00 |
DL TOTAL (I) | -498 262.00 | -336 630.00 | | -498 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 269.00 | 89 898.00 | | 33 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 421.00 | 725 723.00 | | 1 267 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 608.00 | 776 041.00 | | 502 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 627.00 | 60 989.00 | | 40 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 326.00 | | |
EA Autres dettes | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 734.00 | 1 818 787.00 | | 1 955 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 452.00 | 1 482 157.00 | | 1 466 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 734.00 | 1 785 517.00 | | 1 955 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 563.00 | | 1 143 563.00 | 1 143 563.00 |
FG Production vendue services | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 109.00 | | 1 179 109.00 | 1 179 109.00 |
FM Production stockée | | | -114 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 41 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 183.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 305.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 10 711.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 10 711.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 481.00 | 1 187 108.00 | | 1 077 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 114.00 | 1 349 268.00 | | 1 239 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 632.00 | -162 160.00 | | -161 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 085.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 420.00 | | 360 266.00 | 2 173 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 270.00 | | 2 414 416.00 | 119 270.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 270.00 | | 1 999 887.00 | 119 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 972.00 | | 360 185.00 | 1 758 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 80.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 700.00 | 69 618.00 | | 1 514 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 441.00 | 69 618.00 | | 1 437 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 608.00 | 502 608.00 | | 502 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
VB T. V. A. | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 371.00 | 1 266 371.00 | | 1 266 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 672.00 | 425 944.00 | 2 728.00 | 428 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 735.00 | 1 955 735.00 | | 1 955 735.00 |