| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 748.00 | 256 918.00 | 13 830.00 | 270 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 244.00 | 256 918.00 | 421 327.00 | 678 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BZ Autres créances | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CF Disponibilités | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 613.00 | | 116 613.00 | 116 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 857.00 | 256 918.00 | 537 939.00 | 794 857.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 175 347.00 | 128 065.00 | | 175 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | 47 282.00 | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 225 163.00 | 187 227.00 | | 225 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 113.00 | 31 105.00 | | 98 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 859.00 | 56 766.00 | | 48 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 185 938.00 | | 135 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 653.00 | 37 403.00 | | 30 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 776.00 | 311 211.00 | | 312 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 939.00 | 498 438.00 | | 537 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 031.00 | 289 472.00 | | 295 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 13 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 761.00 | 17 456.00 | | 12 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 367.00 | 107.00 | | 15 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 13 250.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 802.00 | 296 129.00 | | 248 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 866.00 | 248 847.00 | | 210 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 936.00 | 47 282.00 | | 37 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 006.00 | | 21 605.00 | 672 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 367.00 | 82 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367.00 | 678 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 143.00 | | 1 605.00 | 269 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 863.00 | | 20 000.00 | 77 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 841.00 | 8 077.00 | | 248 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 841.00 | 8 077.00 | | 248 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VB T. V. A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 034.00 | 8 289.00 | 17 745.00 | 26 034.00 |
VI Groupe et associés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 287.00 | 70 811.00 | 61 476.00 | 132 287.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 776.00 | 295 031.00 | 17 745.00 | 312 776.00 |