| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AP Constructions | 513 220.00 | 275 642.00 | 237 578.00 | 513 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 710.00 | 178 604.00 | 15 105.00 | 193 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 843.00 | 174 813.00 | 164 029.00 | 338 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 240.00 | 630 935.00 | 861 304.00 | 1 492 240.00 |
BT Marchandises | 985 091.00 | | 985 091.00 | 985 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
CF Disponibilités | 361 749.00 | | 361 749.00 | 361 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 777.00 | | 1 486 777.00 | 1 486 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 018.00 | 630 935.00 | 2 348 082.00 | 2 979 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
DL TOTAL (I) | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 658.00 | | | 743 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 087.00 | | | 368 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 651.00 | | | 857 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
EA Autres dettes | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 937.00 | | | 2 135 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 082.00 | | | 2 348 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 030.00 | | | 1 900 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 258.00 | | 2 726 258.00 | 2 726 258.00 |
FG Production vendue services | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 782.00 | | 2 766 782.00 | 2 766 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 367.00 | | | 2 799 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 171.00 | | | 2 720 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 268.00 | | 277 265.00 | 1 219 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 1 492 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 1 045 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 875.00 | | 90 000.00 | 267 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 137.00 | | 176 929.00 | 873 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 256.00 | | 10 335.00 | 78 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 855.00 | 65 666.00 | 1 585.00 | 566 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 980.00 | 65 666.00 | 1 585.00 | 564 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 652.00 | 857 652.00 | | 857 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
UX Autres créances clients | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 000.00 | 507 093.00 | 235 907.00 | 743 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 088.00 | 368 088.00 | | 368 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 721.00 | | | 565 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 642.00 | 130 576.00 | 81 065.00 | 211 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 937.00 | 1 900 030.00 | 235 907.00 | 2 135 937.00 |