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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 049.00 | 22 232.00 | 1 817.00 | 24 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 943.00 | 33 016.00 | 10 927.00 | 43 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 564.00 | 36 270.00 | 2 294.00 | 38 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 019.00 | 91 519.00 | 16 500.00 | 108 019.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 702.00 | 4 355.00 | 27 348.00 | 31 702.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 334.00 | 4 355.00 | 128 979.00 | 133 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 352.00 | 95 874.00 | 145 479.00 | 241 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 388.00 | 57 144.00 | | 63 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 047.00 | 16 244.00 | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 96 684.00 | 81 638.00 | | 96 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 19 383.00 | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 665.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 2 985.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | 34 071.00 | | 31 409.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 794.00 | 57 104.00 | | 48 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 479.00 | 138 741.00 | | 145 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 794.00 | 57 104.00 | | 48 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 761.00 | | 227 761.00 | 227 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 761.00 | | 227 761.00 | 227 761.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 1 061.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 1 061.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 367.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 367.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 694.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 2 624.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 157.00 | 231 591.00 | | 239 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 110.00 | 215 347.00 | | 214 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 047.00 | 16 244.00 | | 25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 523.00 | | 1 496.00 | 106 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 553.00 | | 1 496.00 | 22 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 373.00 | 9 146.00 | | 82 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 705.00 | 527.00 | | 21 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | 8 619.00 | | 60 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 4 355.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | 4 355.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | 4 355.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357.00 | | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |