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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 234.00 | 39 292.00 | 4 942.00 | 44 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 488.00 | 56 376.00 | 20 112.00 | 76 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 056.00 | 5 911.00 | 226 144.00 | 232 056.00 |
BZ Autres créances | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 182.00 | 5 911.00 | 332 271.00 | 338 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 671.00 | 62 288.00 | 352 383.00 | 414 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 796.00 | | | 303 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 796.00 | | | 303 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 524.00 | 6 462.00 | 388 987.00 | 382 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 524.00 | 6 462.00 | 388 987.00 | 382 524.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 192.00 | | | 389 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 107.00 | | | 382 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 707.00 | | 6 781.00 | 69 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 347.00 | | 6 781.00 | 53 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 333.00 | 3 043.00 | | 53 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 143.00 | 3 043.00 | | 52 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 225 041.00 | 225 041.00 | | 225 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
VB T. V. A. | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VI Groupe et associés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 693.00 | 328 728.00 | 8 965.00 | 337 693.00 |
VW T.V.A. | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 796.00 | 303 796.00 | | 303 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
ST Autres comptes | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
YT Sous‐traitance | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |