| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 797.00 | 47 884.00 | 32 913.00 | 80 797.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 192 777.00 | 47 223.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 677.00 | 714 032.00 | 43 645.00 | 757 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 563.00 | 139 685.00 | 94 877.00 | 234 563.00 |
BF Prêts | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 332.00 | 1 094 379.00 | 331 953.00 | 1 426 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
BN En cours de production de biens | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 731.00 | 2 921.00 | 190 810.00 | 193 731.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CF Disponibilités | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 361.00 | 2 921.00 | 868 440.00 | 871 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 693.00 | 1 097 300.00 | 1 200 393.00 | 2 297 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 340 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 783.00 | -240 707.00 | | -216 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 451.00 | -316 077.00 | | 100 451.00 |
DL TOTAL (I) | 53 668.00 | -206 783.00 | | 53 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | 29 722.00 | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 4 035.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 80 133.00 | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 434.00 | 244 153.00 | | 188 434.00 |
EA Autres dettes | 867 323.00 | 1 123 831.00 | | 867 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 725.00 | 1 481 874.00 | | 1 146 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 393.00 | 1 275 091.00 | | 1 200 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 366 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 373 349.00 | |
FM Production stockée | | | 41 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 263.00 | 7 754.00 | | 15 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 418.00 | | | 316 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 681.00 | 7 754.00 | | 331 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 340.00 | 44 999.00 | | 154 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 340.00 | 44 999.00 | | 154 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 341.00 | -37 244.00 | | 177 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 147.00 | 2 616 348.00 | | 2 753 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 696.00 | 2 932 424.00 | | 2 652 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 451.00 | -316 077.00 | | 100 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 022.00 | | 39 309.00 | 1 387 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 797.00 | | | 365 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 225.00 | | 21 014.00 | 971 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 18 295.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 652.00 | 138 725.00 | | 955 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 288.00 | 38 372.00 | | 202 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 364.00 | 100 353.00 | | 753 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 323.00 | 135 942.00 | 250 610.00 | 867 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UP Prêts | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 091.00 | 271 796.00 | 68 295.00 | 340 091.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 725.00 | 415 344.00 | 250 610.00 | 1 146 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
ST Autres comptes | 414 034.00 | | | 414 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
YT Sous‐traitance | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 285.00 | | | 459 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 561.00 | | | 655 561.00 |