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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 8 603.00 | 8 858.00 | 17 462.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 186.00 | 8 603.00 | 9 582.00 | 18 186.00 |
060 Stock marchandises | 59 836.00 | 1 802.00 | 58 033.00 | 59 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 907.00 | 1 802.00 | 245 104.00 | 246 907.00 |
110 Total général Actif | 265 093.00 | 10 406.00 | 254 686.00 | 265 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 385.00 | | | 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -385.00 | | | -385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |