| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 379.00 | 741 182.00 | 65 197.00 | 806 379.00 |
AH Fonds commercial | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 800.00 | 327 598.00 | 224 202.00 | 551 800.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 294 227.00 | 220 161.00 | 74 066.00 | 294 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 371.00 | 877 746.00 | 25 625.00 | 903 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 139.00 | 876 763.00 | 124 377.00 | 1 001 139.00 |
AX Avances et acomptes | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BF Prêts | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 506.00 | 3 043 450.00 | 825 057.00 | 3 868 506.00 |
BP En cours de production de services | 24 005 234.00 | | 24 005 234.00 | 24 005 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 166 086.00 | 489 161.00 | 1 676 924.00 | 2 166 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 453 290.00 | 531 758.00 | 6 921 532.00 | 7 453 290.00 |
BZ Autres créances | 10 975 061.00 | | 10 975 061.00 | 10 975 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
CF Disponibilités | 6 163 341.00 | | 6 163 341.00 | 6 163 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 591 604.00 | 1 020 919.00 | 50 570 684.00 | 51 591 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 466 968.00 | 4 064 368.00 | 51 402 599.00 | 55 466 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
CU Autres participations | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 949 310.00 | 12 304 914.00 | | 12 949 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 318.00 | 644 396.00 | | 551 318.00 |
DK Provisions réglementées | 35 822.00 | 33 466.00 | | 35 822.00 |
DL TOTAL (I) | 13 767 450.00 | 13 213 776.00 | | 13 767 450.00 |
DP Provisions pour risques | 345 856.00 | 350 466.00 | | 345 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 856.00 | 350 466.00 | | 345 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 214 604.00 | 37 332 342.00 | | 30 214 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 041.00 | 3 503 507.00 | | 5 467 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 825.00 | 1 625 602.00 | | 1 028 825.00 |
EA Autres dettes | 449 069.00 | 346 032.00 | | 449 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 640.00 | 9 705.00 | | 120 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 280 179.00 | 42 817 188.00 | | 37 280 179.00 |
ED (V) | 9 114.00 | 69 004.00 | | 9 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 402 599.00 | 56 450 434.00 | | 51 402 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 280 180.00 | 42 817 189.00 | | 37 280 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 033.00 | 2 087 350.00 | 6 703 383.00 | 4 616 033.00 |
FG Production vendue services | 7 143 346.00 | 12 979 737.00 | 20 123 083.00 | 7 143 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 759 379.00 | 15 067 087.00 | 26 826 466.00 | 11 759 379.00 |
FM Production stockée | | | -3 953 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 111 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 693 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 506 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 133 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | 140 434.00 | | 7 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 129 989.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 065.00 | 65.00 | | 43 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 309.00 | 270 488.00 | | 86 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 423.00 | 11 684.00 | | 449 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 847.00 | 127 639.00 | | 41 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 421.00 | 2 421.00 | | 89 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 691.00 | 141 744.00 | | 580 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 382.00 | 128 744.00 | | -494 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 377 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | 139 320.00 | | 36 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 311 283.00 | 20 567 235.00 | | 24 311 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 759 967.00 | 19 922 840.00 | | 23 759 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 316.00 | 644 395.00 | | 551 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 154.00 | | 111 161.00 | 3 966 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 229.00 | 196 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 809.00 | 3 868 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 810.00 | 1 401 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 770.00 | 2 270 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 611.00 | | 30 766.00 | 1 392 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 213.00 | | 76 876.00 | 2 355 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 330.00 | | 3 519.00 | 218 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 807.00 | 167 376.00 | 141 734.00 | 3 017 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 235.00 | 67 797.00 | 15 251.00 | 1 016 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 572.00 | 99 579.00 | 126 483.00 | 2 001 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 466.00 | 2 421.00 | 65.00 | 33 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 466.00 | 88 391.00 | 93 000.00 | 350 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 518 848.00 | 489 161.00 | 518 848.00 | 518 848.00 |
6T Sur comptes clients | 652 730.00 | 157 885.00 | 278 857.00 | 652 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 578.00 | 647 046.00 | 797 705.00 | 1 171 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 510.00 | 737 858.00 | 890 770.00 | 1 555 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 046.00 | 847 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 421.00 | 43 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 041.00 | 5 467 041.00 | | 5 467 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 362.00 | 561 362.00 | | 561 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 632.00 | 244 632.00 | | 244 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 069.00 | 449 069.00 | | 449 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
UP Prêts | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
UX Autres créances clients | 7 453 290.00 | 7 453 290.00 | | 7 453 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 3 869 763.00 | 3 869 763.00 | | 3 869 763.00 |
VC Groupe et associés | 7 020 885.00 | 7 020 885.00 | | 7 020 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 597 996.00 | 18 554 963.00 | 43 033.00 | 18 597 996.00 |
VW T.V.A. | 166 045.00 | 166 045.00 | | 166 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 576.00 | 7 065 576.00 | | 7 065 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |