| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 243 658.00 | 465 244.00 | 778 413.00 | 1 243 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 422.00 | 492 832.00 | 1 088 589.00 | 1 581 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 089.00 | 109 001.00 | 107 088.00 | 216 089.00 |
BZ Autres créances | 3 939 411.00 | | 3 939 411.00 | 3 939 411.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 155 562.00 | 109 001.00 | 4 046 561.00 | 4 155 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 984.00 | 601 833.00 | 5 135 151.00 | 5 736 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | 8 538.00 | 152.00 | 8 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 777.00 | 507 777.00 | | 507 777.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 958 101.00 | 2 214 216.00 | | 2 958 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 588.00 | 743 884.00 | | 160 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 015.00 | 4 679 427.00 | | 4 840 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 990.00 | 151 563.00 | | 152 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 055.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 13 305.00 | | 31 874.00 |
EA Autres dettes | 70 278.00 | 343 578.00 | | 70 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 245.00 | 37 769.00 | | 38 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 135.00 | 547 273.00 | | 295 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 151.00 | 5 226 700.00 | | 5 135 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 134.00 | 439 698.00 | | 186 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 999.00 | | 395 999.00 | 395 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 999.00 | | 395 999.00 | 395 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 162 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 681 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 450.00 | 335 750.00 | | 62 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 978.00 | 1 623 395.00 | | 399 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 390.00 | 879 510.00 | | 239 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 588.00 | 743 884.00 | | 160 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 435.00 | | 23.00 | 1 581 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 27 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 1 581 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 658.00 | | | 1 553 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 777.00 | | 23.00 | 27 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 895.00 | 23 348.00 | | 441 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 895.00 | 23 348.00 | | 441 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 109 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 588.00 | 109 001.00 | | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 588.00 | 109 001.00 | | 27 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 990.00 | 43 989.00 | | 152 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 936 306.00 | 3 936 306.00 | | 3 936 306.00 |
VI Groupe et associés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 573.00 | 4 174 573.00 | | 4 174 573.00 |
VW T.V.A. | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 135.00 | 186 134.00 | | 295 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | 8 111.00 | | 8 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | 1 523.00 | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 3 209.00 | 2 723.00 | | 3 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 339.00 | 26 996.00 | | 29 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | 8 568.00 | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 314.00 | 98 454.00 | | 54 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 810.00 | 3 585.00 | | 2 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 006.00 | 31 243.00 | | 36 006.00 |