| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
BF Prêts | 389 500.00 | 136 325.00 | 253 175.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 434.00 | 773 989.00 | 1 079 446.00 | 1 853 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 629.00 | 25 098.00 | 186 531.00 | 211 629.00 |
CF Disponibilités | 1 318 886.00 | | 1 318 886.00 | 1 318 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 586.00 | 25 098.00 | 1 914 488.00 | 1 939 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 020.00 | 799 087.00 | 2 993 933.00 | 3 793 020.00 |
CU Autres participations | 1 373 444.00 | 636 902.00 | 736 542.00 | 1 373 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 034.00 | 2 593 034.00 | | 2 593 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 918.00 | 78 181.00 | | 93 918.00 |
DG Autres réserves | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
DH Report à nouveau | | -74 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 853.00 | 389 184.00 | | -27 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 107.00 | 2 985 960.00 | | 2 908 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 894.00 | 46 320.00 | | 70 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 6 468.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 497.00 | | |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 826.00 | 64 033.00 | | 85 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 933.00 | 3 049 993.00 | | 2 993 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 826.00 | 64 033.00 | | 85 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 451.00 | 1 212 635.00 | | 31 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 566.00 | 1 185 860.00 | | 43 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 115.00 | 26 775.00 | | -12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 655.00 | 1 600 960.00 | | 49 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 505.00 | 1 211 777.00 | | 77 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 853.00 | 389 184.00 | | -27 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 434.00 | | 60 000.00 | 1 793 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 672.00 | | 60 000.00 | 1 792 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
UP Prêts | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 615.00 | 393 615.00 | | 393 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 299.00 | 409 070.00 | 479 228.00 | 888 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |