| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 247.00 | 11 807.00 | 32 440.00 | 44 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 247.00 | 11 807.00 | 33 440.00 | 45 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
084 Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
110 Total général Actif | 109 330.00 | 11 807.00 | 97 522.00 | 109 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 062.00 | | | 132 062.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
242 Autres charges externes. | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
252 Charges sociales | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 052.00 | | | 7 052.00 |