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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533.00 | 3 532.00 | 2 001.00 | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 18 234.00 | 17 626.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 865.00 | 25 970.00 | 25 895.00 | 51 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 383.00 | | 336 383.00 | 336 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 248.00 | 25 970.00 | 362 278.00 | 388 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 674.00 | 86 017.00 | | 155 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 256.00 | 69 657.00 | | 91 256.00 |
DL TOTAL (I) | 252 430.00 | 161 174.00 | | 252 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 6 301.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 2 540.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 52 231.00 | | 55 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 169.00 | 54 735.00 | | 39 169.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | 300.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 848.00 | 116 108.00 | | 109 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 278.00 | 277 282.00 | | 362 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 848.00 | 116 108.00 | | 109 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 1 807.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -1 807.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 18 230.00 | | 23 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 349.00 | 621 845.00 | | 754 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 093.00 | 552 189.00 | | 663 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 256.00 | 69 657.00 | | 91 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 732.00 | | 24 889.00 | 27 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 51 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | | 19 301.00 | 22 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 5 588.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 2 121.00 | | 23 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 2 121.00 | | 19 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 217 190.00 | 217 190.00 | | 217 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |