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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 847.00 | | 1 775 847.00 | 1 775 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 735.00 | 56 004.00 | 28 731.00 | 84 735.00 |
AP Constructions | 645 300.00 | 40 261.00 | 605 039.00 | 645 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 077.00 | 2 050 895.00 | 1 478 182.00 | 3 529 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 418.00 | 546 420.00 | 631 996.00 | 1 178 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237 377.00 | 2 693 580.00 | 4 543 797.00 | 7 237 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 297.00 | 18 660.00 | 1 432 636.00 | 1 451 297.00 |
BN En cours de production de biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 604.00 | 39 761.00 | 709 844.00 | 749 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 942.00 | | 3 212 942.00 | 3 212 942.00 |
BZ Autres créances | 614 723.00 | | 614 723.00 | 614 723.00 |
CF Disponibilités | 2 347 322.00 | | 2 347 322.00 | 2 347 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 002.00 | 58 421.00 | 8 494 581.00 | 8 553 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 380.00 | 2 752 001.00 | 13 038 379.00 | 15 790 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 881.00 | | | 1 250 881.00 |
DH Report à nouveau | 4 724 551.00 | | | 4 724 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 743.00 | | | 261 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 181.00 | | | 6 457 181.00 |
DP Provisions pour risques | 285 293.00 | | | 285 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 682.00 | | | 418 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 966.00 | | | 1 391 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 821.00 | | | 3 701 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 990.00 | | | 696 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
EA Autres dettes | 284 063.00 | | | 284 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 516.00 | | | 6 162 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 379.00 | | | 13 038 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 746.00 | | | 5 102 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 525 688.00 | 13 400 862.00 | 17 926 549.00 | 4 525 688.00 |
FG Production vendue services | | 101 043.00 | 101 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 688.00 | 13 501 905.00 | 18 027 592.00 | 4 525 688.00 |
FM Production stockée | | | -527 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 712 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 645 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 416.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 517 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 252.00 | | | 1 262 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 252.00 | | | 1 279 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 016.00 | | | 1 150 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 993 766.00 | | | 18 993 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732 023.00 | | | 18 732 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 743.00 | | | 261 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 590 987.00 | | | 1 590 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 219.00 | | | 204 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 678 338.00 | | 657 832.00 | 6 678 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 792.00 | 7 237 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 792.00 | 5 352 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 961.00 | | 32 622.00 | 1 827 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 377.00 | | 625 210.00 | 4 826 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 731.00 | 718 401.00 | 18 552.00 | 1 993 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | 8 745.00 | | 47 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 472.00 | 709 656.00 | 18 552.00 | 1 946 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 053.00 | 304 523.00 | 166 894.00 | 281 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 053.00 | 304 523.00 | 166 894.00 | 281 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 821.00 | 3 701 821.00 | | 3 701 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 578.00 | 299 578.00 | | 299 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 575.00 | 342 575.00 | | 342 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212 942.00 | 3 212 942.00 | | 3 212 942.00 |
VB T. V. A. | 517 435.00 | 517 435.00 | | 517 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 966.00 | 332 196.00 | 1 059 770.00 | 1 391 966.00 |
VI Groupe et associés | 233 937.00 | 233 937.00 | | 233 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 348.00 | 4 004 348.00 | 24 000.00 | 4 028 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 517.00 | 5 102 747.00 | 1 059 770.00 | 6 162 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |