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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 16 406.00 | 513.00 | 16 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 845.00 | 27 341.00 | 2 503.00 | 29 845.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 974.00 | 23 435.00 | 6 539.00 | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 750.00 | 67 183.00 | 428 566.00 | 495 750.00 |
BT Marchandises | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BZ Autres créances | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CF Disponibilités | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 231.00 | | 373 231.00 | 373 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 981.00 | 67 183.00 | 801 797.00 | 868 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 144.00 | | | -439 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 631.00 | | | 438 631.00 |
DL TOTAL (I) | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 693.00 | | | 468 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 310.00 | | | 602 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 797.00 | | | 801 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 310.00 | | | 602 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 493.00 | 19 905.00 | 2 371 399.00 | 2 351 493.00 |
FG Production vendue services | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 049.00 | 19 905.00 | 2 373 954.00 | 2 354 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 052.00 | | | 497 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 073.00 | | | 2 893 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 442.00 | | | 2 454 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 631.00 | | | 438 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 187.00 | | 1 563.00 | 494 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 845.00 | | | 444 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | | 1 563.00 | 28 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 672.00 | 13 511.00 | | 53 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 022.00 | 3 384.00 | | 13 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 555.00 | 3 786.00 | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | 6 341.00 | | 17 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 693.00 | 468 693.00 | | 468 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 546.00 | 248 536.00 | 4 010.00 | 252 546.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 310.00 | 602 310.00 | | 602 310.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
ST Autres comptes | 478 910.00 | | | 478 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 631.00 | | | 540 631.00 |