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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 196.00 | 964 635.00 | 869 561.00 | 1 834 196.00 |
BZ Autres créances | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 052.00 | 964 635.00 | 975 417.00 | 1 940 052.00 |
CU Autres participations | 1 819 875.00 | 964 635.00 | 855 240.00 | 1 819 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | -112 602.00 | | | -112 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 150.00 | | | -400 150.00 |
DK Provisions réglementées | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 469 970.00 | | | 469 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 513.00 | | | 317 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 447.00 | | | 505 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 417.00 | | | 975 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 045.00 | | | 144 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 195.00 | | | 544 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 150.00 | | | -400 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 196.00 | | | 1 834 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 196.00 | | | 1 834 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 575.00 | 2 300.00 | | 9 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 829.00 | 520 806.00 | | 443 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 404.00 | 523 106.00 | | 453 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 520 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 811.00 | 203 490.00 | 88 321.00 | 291 811.00 |
VI Groupe et associés | 117 122.00 | | 117 122.00 | 117 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 197.00 | 92 061.00 | 27 136.00 | 119 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 447.00 | 300 005.00 | 205 443.00 | 505 447.00 |