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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 102.00 | | 492 102.00 | 492 102.00 |
AP Constructions | 136 755.00 | 9 043.00 | 127 712.00 | 136 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 279.00 | 53 130.00 | 41 149.00 | 94 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 924.00 | 98 103.00 | 88 821.00 | 186 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 430.00 | 160 276.00 | 793 154.00 | 953 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 260.00 | 70 930.00 | 220 330.00 | 291 260.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 332 646.00 | | 332 646.00 | 332 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 055.00 | 70 930.00 | 578 125.00 | 649 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 485.00 | 231 205.00 | 1 371 279.00 | 1 602 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 9 883.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 314 834.00 | 187 779.00 | | 314 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 423.00 | 133 741.00 | | 181 423.00 |
DL TOTAL (I) | 752 827.00 | 571 404.00 | | 752 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 313.00 | 375 258.00 | | 337 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 59 884.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 65 289.00 | | 52 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 428.00 | 154 146.00 | | 158 428.00 |
EA Autres dettes | 21 692.00 | 137 250.00 | | 21 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 452.00 | 791 827.00 | | 618 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 279.00 | 1 363 231.00 | | 1 371 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 654.00 | | 202 654.00 | 202 654.00 |
FD Production vendue biens | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
FG Production vendue services | 895 189.00 | | 895 189.00 | 895 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 816.00 | | 1 189 816.00 | 1 189 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 57 867.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | 57 867.00 | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 1 108.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | 55 725.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512.00 | 56 833.00 | | 8 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | 1 034.00 | | 9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 977.00 | 45 945.00 | | 64 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 643.00 | 1 247 005.00 | | 1 287 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 220.00 | 1 113 264.00 | | 1 106 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 423.00 | 133 741.00 | | 181 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 253.00 | | 132 462.00 | 839 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 285.00 | 953 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 285.00 | 421 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 102.00 | | | 492 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 825.00 | | 132 462.00 | 306 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 024.00 | 57 487.00 | 12 235.00 | 115 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 024.00 | 57 487.00 | 12 235.00 | 115 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 893.00 | 22 356.00 | 38 319.00 | 86 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 893.00 | 22 356.00 | 38 319.00 | 86 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 893.00 | 22 356.00 | 38 319.00 | 86 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 356.00 | 38 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 186 402.00 | 186 402.00 | | 186 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 313.00 | 118 087.00 | 208 308.00 | 337 313.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 760.00 | 210 576.00 | 145 184.00 | 355 760.00 |
VW T.V.A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 102.00 | 389 876.00 | 208 308.00 | 609 102.00 |