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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 198.00 | 1 773.00 | 425.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 052.00 | 4 533.00 | 10 519.00 | 15 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 490.00 | 6 306.00 | 14 185.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 869.00 | 6 306.00 | 253 563.00 | 259 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | 23 943.00 | | 44 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 131.00 | 20 983.00 | | 28 131.00 |
DL TOTAL (I) | 78 557.00 | 50 426.00 | | 78 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 12 799.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 41 452.00 | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | 32 609.00 | | 26 379.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 006.00 | 86 860.00 | | 175 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 563.00 | 137 286.00 | | 253 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 554.00 | | 493 554.00 | 493 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 554.00 | | 493 554.00 | 493 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 16.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 16.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -16.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 3 854.00 | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 669.00 | 493 495.00 | | 497 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 538.00 | 472 512.00 | | 469 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 131.00 | 20 983.00 | | 28 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 462.00 | | 6 945.00 | 14 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 20 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 17 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | 6 945.00 | 11 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 3 060.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 3 060.00 | | 3 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |