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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 193.00 | 606.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 175.00 | 58 159.00 | 70 016.00 | 128 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 805.00 | 63 012.00 | 2 967 793.00 | 3 030 805.00 |
BT Marchandises | 427 089.00 | | 427 089.00 | 427 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
BZ Autres créances | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CF Disponibilités | 334 154.00 | | 334 154.00 | 334 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 016.00 | | 1 071 016.00 | 1 071 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 822.00 | 63 012.00 | 4 038 810.00 | 4 101 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 701.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 807.00 | 355 334.00 | | 596 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 113.00 | 242 771.00 | | 323 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 921.00 | 816 807.00 | | 1 139 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 120.00 | 2 231 861.00 | | 2 098 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 986.00 | 440 000.00 | | 379 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 930.00 | 298 538.00 | | 307 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 851.00 | 63 474.00 | | 112 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 888.00 | 3 033 874.00 | | 2 898 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 810.00 | 3 850 681.00 | | 4 038 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 787 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 888 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 772.00 | 87 528.00 | | 118 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 836.00 | 3 737 683.00 | | 3 908 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 722.00 | 3 494 912.00 | | 3 585 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 113.00 | 242 771.00 | | 323 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 712.00 | | 4 094.00 | 3 026 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892 660.00 | | | 2 892 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 992.00 | | 3 984.00 | 126 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | 110.00 | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 626.00 | 15 386.00 | | 47 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 966.00 | 15 386.00 | | 44 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 930.00 | 307 930.00 | | 307 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 121.00 | 219 621.00 | 975 573.00 | 2 098 121.00 |
VI Groupe et associés | 379 987.00 | 379 987.00 | | 379 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 586.00 | 210 586.00 | | 210 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 943.00 | 307 773.00 | 6 170.00 | 313 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 889.00 | 1 020 390.00 | 975 573.00 | 2 898 889.00 |