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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 579.00 | 4 265.00 | 58 314.00 | 62 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 227.00 | 45 424.00 | 231 803.00 | 277 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BF Prêts | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 484.00 | 49 689.00 | 503 795.00 | 553 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BT Marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CF Disponibilités | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 622.00 | | 247 622.00 | 247 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 107.00 | 49 689.00 | 751 418.00 | 801 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 473.00 | 146 037.00 | | 298 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 555.00 | 152 436.00 | | -19 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DL TOTAL (I) | 305 339.00 | 299 473.00 | | 305 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 908.00 | 11 034.00 | | 317 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 4 312.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 41 604.00 | | 54 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 396.00 | 34 321.00 | | 55 396.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 3 768.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 079.00 | 95 039.00 | | 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 418.00 | 394 512.00 | | 751 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 236.00 | 95 039.00 | | 393 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 465.00 | | 416 302.00 | 227 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 283.00 | 213 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 283.00 | 553 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | | 202 340.00 | 137 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 213 962.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | 34 476.00 | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 34 476.00 | | 15 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UP Prêts | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 769.00 | 277 704.00 | 40 065.00 | 317 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 631.00 | 268 631.00 | | 268 631.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 301.00 | 393 236.00 | 40 065.00 | 433 301.00 |