| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 567.00 | 329.00 | 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 580.00 | 567.00 | 17 012.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 534.00 | 567.00 | 34 967.00 | 35 534.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DH Report à nouveau | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | -4 455.00 | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 622.00 | 1 349.00 | | 10 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 280.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 3 919.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853.00 | 12 334.00 | | 10 853.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 1 374.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 345.00 | 17 907.00 | | 24 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 967.00 | 19 256.00 | | 34 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 345.00 | 17 907.00 | | 24 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 592.00 | 50 097.00 | | 92 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 320.00 | 54 551.00 | | 83 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 272.00 | -4 455.00 | | 9 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238.00 | | 16 342.00 | 1 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 16 342.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 299.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 299.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031.00 | 1 189.00 | 14 842.00 | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |