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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 995.00 | | 1 787 995.00 | 1 787 995.00 |
BZ Autres créances | 257 424.00 | | 257 424.00 | 257 424.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 334.00 | | 267 334.00 | 267 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 329.00 | | 2 055 329.00 | 2 055 329.00 |
CU Autres participations | 1 787 995.00 | | 1 787 995.00 | 1 787 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 320.00 | -12 107.00 | | -32 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740.00 | -20 212.00 | | -2 740.00 |
DL TOTAL (I) | -30 060.00 | -27 320.00 | | -30 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 340.00 | 1 109 036.00 | | 1 428 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 262 093.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 8 432.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 389.00 | 1 379 560.00 | | 2 085 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 329.00 | 1 352 240.00 | | 2 055 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 404.00 | 453 149.00 | | 840 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 857.00 | | | -12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847.00 | 20 213.00 | | 2 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740.00 | -20 212.00 | | -2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 993.00 | | 1 000 002.00 | 1 287 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 787 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 1 787 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 993.00 | | 1 000 002.00 | 1 287 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 402.00 | 182 417.00 | 1 057 102.00 | 1 427 402.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 424.00 | 257 424.00 | | 257 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 389.00 | 840 404.00 | 1 057 102.00 | 2 085 389.00 |