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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 860.00 | | 2 780 860.00 | 2 780 860.00 |
BZ Autres créances | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 773.00 | | 2 849 773.00 | 2 849 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 780 860.00 | | 2 780 860.00 | 2 780 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DH Report à nouveau | 59 294.00 | -10 588.00 | | 59 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 428.00 | 73 560.00 | | 144 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 400.00 | 1 179 972.00 | | 1 324 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 943.00 | 1 466 854.00 | | 1 293 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 448.00 | 178 274.00 | | 228 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 3 150.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 14 766.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 373.00 | 1 663 045.00 | | 1 525 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 773.00 | 2 843 016.00 | | 2 849 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 856.00 | 274 029.00 | | 308 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 318.00 | -10 819.00 | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 001.00 | 130 000.00 | | 170 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 575.00 | 56 440.00 | | 25 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 428.00 | 73 560.00 | | 144 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 860.00 | | | 2 780 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 860.00 | | | 2 780 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 943.00 | 177 426.00 | 781 428.00 | 1 293 943.00 |
VI Groupe et associés | 228 448.00 | 128 448.00 | | 228 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 373.00 | 308 856.00 | 781 428.00 | 1 525 373.00 |