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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 021.00 | 8 453.00 | 87 568.00 | 96 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 021.00 | 8 453.00 | 87 568.00 | 96 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BP En cours de production de services | 304 405.00 | | 304 405.00 | 304 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 360.00 | | 238 360.00 | 238 360.00 |
BZ Autres créances | 196 712.00 | | 196 712.00 | 196 712.00 |
CF Disponibilités | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 859.00 | | 805 859.00 | 805 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 880.00 | 8 453.00 | 893 427.00 | 901 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 941.00 | | | -69 941.00 |
DL TOTAL (I) | -62 483.00 | | | -62 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 672.00 | | | 144 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 766.00 | | | 513 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 024.00 | | | 278 024.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 910.00 | | | 955 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 427.00 | | | 893 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 235.00 | | | 954 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 622.00 | | 1 743 622.00 | 1 743 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 622.00 | | 1 743 622.00 | 1 743 622.00 |
FM Production stockée | | | 195 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 165.00 | | | -23 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 918.00 | | | 1 954 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 859.00 | | | 2 024 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 941.00 | | | -69 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 436.00 | | 39 585.00 | 56 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | | 39 585.00 | 56 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 7 706.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 7 706.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 766.00 | 513 766.00 | | 513 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 667.00 | 224 667.00 | | 224 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 238 360.00 | 238 360.00 | | 238 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 124.00 | 437 124.00 | | 437 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 910.00 | 955 910.00 | | 955 910.00 |