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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 143 600.00 | 240 401.00 | 903 199.00 | 1 143 600.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 143 752.00 | 240 401.00 | 903 351.00 | 1 143 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 795.00 | | 244 795.00 | 244 795.00 |
072 Créances – Autres | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
084 Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 072.00 | | 279 072.00 | 279 072.00 |
110 Total général Actif | 1 422 823.00 | 240 401.00 | 1 182 422.00 | 1 422 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 879 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 139 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 048.00 | | | 314 048.00 |
230 Autres produits | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 660.00 | | | 326 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
252 Charges sociales | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 373.00 | | | 304 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 076 650.00 | | | 1 076 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 002.00 | | | 19 002.00 |