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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 12.00 | 765.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | 12.00 | 1 987.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CF Disponibilités | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 830.00 | | 255 830.00 | 255 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 829.00 | 12.00 | 257 817.00 | 257 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 155 013.00 | 155 013.00 | | 155 013.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16.00 | | | 16.00 |
ST Autres comptes | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | | | 624.00 |
YT Sous‐traitance | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 027.00 | | | 202 027.00 |