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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 548.00 | | 1 515 548.00 | 1 515 548.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 711.00 | | 1 524 711.00 | 1 524 711.00 |
CU Autres participations | 1 498 148.00 | | 1 498 148.00 | 1 498 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 676.00 | | | 533 676.00 |
DL TOTAL (I) | 535 676.00 | | | 535 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 600.00 | | | 902 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 034.00 | | | 989 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 711.00 | | | 1 524 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 676.00 | | | 533 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 515 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 600.00 | 84 691.00 | 519 257.00 | 902 600.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 800.00 | | | 393 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392.00 | 992.00 | 17 400.00 | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 034.00 | 99 126.00 | 519 257.00 | 989 034.00 |