| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 238.00 | 1 045 238.00 | | 1 045 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 677.00 | 1 171 620.00 | 40 056.00 | 1 211 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 970.00 | 1 307 980.00 | 287 990.00 | 1 595 970.00 |
BZ Autres créances | 3 119 743.00 | | 3 119 743.00 | 3 119 743.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 243.00 | 1 307 980.00 | 3 412 263.00 | 4 720 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 920.00 | 2 479 601.00 | 3 452 319.00 | 5 931 920.00 |
CU Autres participations | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 786.00 | 453 786.00 | | 453 786.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | 613 820.00 | -90 172.00 | | 613 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 655.00 | 703 992.00 | | 141 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 751.00 | 1 475 097.00 | | 1 616 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 801.00 | 225 364.00 | | 253 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 635.00 | 349 643.00 | | 251 635.00 |
EA Autres dettes | 104 223.00 | 17 510.00 | | 104 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 568.00 | 1 818 425.00 | | 1 835 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 319.00 | 3 293 522.00 | | 3 452 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 660.00 | 1 818 425.00 | | 609 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 547.00 | 1 029 573.00 | 1 154 120.00 | 124 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 547.00 | 1 029 573.00 | 1 154 120.00 | 124 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 14 265.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -311 957.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 491.00 | 2 562 218.00 | | 1 194 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 836.00 | 1 858 226.00 | | 1 052 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 655.00 | 703 992.00 | | 141 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 238.00 | | | 1 055 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 812.00 | 1 080.00 | 78.00 | 1 115 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 238.00 | | | 1 045 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574.00 | 1 080.00 | 78.00 | 70 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 309 050.00 | | 1 070.00 | 1 309 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 857.00 | | 1 070.00 | 1 363 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 857.00 | | 1 070.00 | 1 363 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 970.00 | 1 595 970.00 | | 1 595 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119 743.00 | 3 119 743.00 | | 3 119 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 821.00 | 4 719 765.00 | 40 056.00 | 4 759 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 567.00 | 609 659.00 | 1 225 908.00 | 1 835 567.00 |