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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 193 932.00 | 328 709.00 | 865 224.00 | 1 193 932.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 194 568.00 | 328 709.00 | 865 860.00 | 1 194 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 338.00 | 57 474.00 | 18 864.00 | 76 338.00 |
072 Créances – Autres | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
084 Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 389.00 | 57 474.00 | 40 915.00 | 98 389.00 |
110 Total général Actif | 1 292 957.00 | 386 182.00 | 906 775.00 | 1 292 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 357.00 | 157 402.00 | | 122 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 857.00 | 157 402.00 | | 129 857.00 |
242 Autres charges externes. | 65 461.00 | 77 768.00 | | 65 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 2 797.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 15 600.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 4 145.00 | 7 300.00 | | 4 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 739.00 | 42 289.00 | | 43 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 332.00 | 145 755.00 | | 185 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 475.00 | 11 647.00 | | -55 475.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 976.00 | 2 213.00 | | 49 976.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | 1.00 | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 005.00 | 197.00 | | 36 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 606.00 | 13 662.00 | | -40 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 104 460.00 | | | 1 104 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 108.00 | | | 126 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 474.00 | | | 57 474.00 |