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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
AN Terrains | 134 083.00 | 56 342.00 | 77 741.00 | 134 083.00 |
AP Constructions | 298 453.00 | 173 048.00 | 125 405.00 | 298 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 202.00 | 198 291.00 | 102 911.00 | 301 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 972.00 | 75 700.00 | 3 272.00 | 78 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 932.00 | 505 454.00 | 508 478.00 | 1 013 932.00 |
BT Marchandises | 124 660.00 | 7 800.00 | 116 859.00 | 124 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 428.00 | 34 113.00 | 295 315.00 | 329 428.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 754 149.00 | | 754 149.00 | 754 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 383.00 | 41 913.00 | 1 175 470.00 | 1 217 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 315.00 | 547 368.00 | 1 683 948.00 | 2 231 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 901 288.00 | 772 286.00 | | 901 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 562.00 | 129 002.00 | | 129 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 917.00 | 19 522.00 | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 767.00 | 1 140 810.00 | | 1 263 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 772.00 | 176 206.00 | | 120 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 165.00 | 69 059.00 | | 100 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 71 369.00 | | 31 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 508.00 | 102 752.00 | | 105 508.00 |
EA Autres dettes | 61 742.00 | 27 306.00 | | 61 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 181.00 | 446 691.00 | | 420 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 948.00 | 1 587 501.00 | | 1 683 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 818.00 | 325 919.00 | | 355 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 485.00 | | 3 447.00 | 1 010 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 223.00 | | | 201 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 262.00 | | 3 447.00 | 809 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 186.00 | 53 268.00 | | 452 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 114.00 | 53 268.00 | | 450 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 692.00 | 5 421.00 | | 28 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 692.00 | 13 221.00 | | 28 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 692.00 | 13 221.00 | | 28 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
UX Autres créances clients | 294 949.00 | 294 949.00 | | 294 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 772.00 | 56 410.00 | 64 363.00 | 120 772.00 |
VI Groupe et associés | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 575.00 | 338 575.00 | | 338 575.00 |
VW T.V.A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 181.00 | 355 818.00 | 64 363.00 | 420 181.00 |