| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 9 917.00 | 117.00 | 10 034.00 |
AH Fonds commercial | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
AP Constructions | 260 719.00 | 88 470.00 | 172 249.00 | 260 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 118.00 | 188 628.00 | 86 490.00 | 275 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 037.00 | 287 015.00 | 452 022.00 | 739 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 928.00 | 30 066.00 | 1 497 862.00 | 1 527 928.00 |
BZ Autres créances | 339 937.00 | | 339 937.00 | 339 937.00 |
CF Disponibilités | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 123.00 | 30 066.00 | 1 955 057.00 | 1 985 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 160.00 | 317 080.00 | 2 407 079.00 | 2 724 160.00 |
CU Autres participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 193 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
DH Report à nouveau | | -50 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 414.00 | 28 204.00 | | -526 414.00 |
DL TOTAL (I) | -367 507.00 | 186 718.00 | | -367 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 434.00 | 711 942.00 | | 712 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 788.00 | 1 110.00 | | 1 605 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 121.00 | 616 908.00 | | 200 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 431.00 | 110 820.00 | | 65 431.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 4 264.00 | | 14 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 535.00 | 204 497.00 | | 176 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 586.00 | 1 649 540.00 | | 2 774 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 079.00 | 1 836 258.00 | | 2 407 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 426.00 | 1 479 546.00 | | 726 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 545.00 | 486 838.00 | | 202 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 586.00 | | 427 586.00 | 427 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 586.00 | | 427 586.00 | 427 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 129.00 | |
GE Autres charges | | | 60 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 153.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 660.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 5 095.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 5 095.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 69.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 69.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 5 026.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 394.00 | 3 307 559.00 | | 688 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 807.00 | 3 279 356.00 | | 1 214 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 414.00 | 28 204.00 | | -526 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 057.00 | | 1 981.00 | 737 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 837.00 | | | 535 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 878.00 | | 1 981.00 | 45 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 886.00 | 31 129.00 | | 255 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | 582.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 551.00 | 30 547.00 | | 246 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 880.00 | 1 479 880.00 | | 1 479 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 545.00 | 202 545.00 | | 202 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 889.00 | 67 517.00 | 340 426.00 | 509 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 601.00 | 249 601.00 | | 249 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 940.00 | 1 897 826.00 | 28 114.00 | 1 925 940.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 798.00 | 726 426.00 | 340 426.00 | 1 168 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | 17 368.00 | | 9 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 476.00 | 30 334.00 | | 19 476.00 |
ST Autres comptes | 232 886.00 | 282 213.00 | | 232 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 004.00 | 145 221.00 | | 116 004.00 |
YT Sous‐traitance | 321 167.00 | 1 703 530.00 | | 321 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 13 236.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | 30 604.00 | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 750.00 | 67 776.00 | | 30 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 961.00 | 61 463.00 | | 33 961.00 |
ZE Dividendes | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 533.00 | 2 161 297.00 | | 689 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |