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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 490.00 | 52 441.00 | 4 049.00 | 56 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 633.00 | 33 194.00 | 1 438.00 | 34 633.00 |
BF Prêts | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 327.00 | 87 920.00 | 18 407.00 | 106 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BN En cours de production de biens | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BT Marchandises | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 994.00 | 1 195.00 | 85 799.00 | 86 994.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 538.00 | 1 195.00 | 185 343.00 | 186 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 865.00 | 89 115.00 | 203 750.00 | 292 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 127 583.00 | 125 719.00 | | 127 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 432.00 | 1 864.00 | | -42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 111 551.00 | 153 983.00 | | 111 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 4 173.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 4 753.00 | | 5 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 33 767.00 | | 31 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 121.00 | 46 326.00 | | 54 121.00 |
EA Autres dettes | | 19 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 199.00 | 110 073.00 | | 92 199.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 750.00 | 264 056.00 | | 203 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 199.00 | 110 073.00 | | 92 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 517.00 | |
FM Production stockée | | | -6 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 924.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 357.00 | 503 252.00 | | 348 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 789.00 | 501 388.00 | | 390 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 432.00 | 1 864.00 | | -42 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 844.00 | | 4 607.00 | 113 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 106 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 91 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 998.00 | | 249.00 | 102 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | 4 358.00 | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 103.00 | 4 941.00 | 12 124.00 | 95 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 819.00 | 4 941.00 | 12 124.00 | 92 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UP Prêts | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 379.00 | 102 033.00 | 8 346.00 | 110 379.00 |
VW T.V.A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |