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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 40 559.00 | 14 431.00 | 54 989.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 49 620.00 | 37 146.00 | 12 474.00 | 49 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 408.00 | 40 768.00 | 68 641.00 | 109 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 154.00 | | 140 154.00 | 140 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 495.00 | 118 473.00 | 453 023.00 | 571 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
BZ Autres créances | 305 022.00 | | 305 021.00 | 305 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
CF Disponibilités | 388 487.00 | | 388 487.00 | 388 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 710.00 | | 913 710.00 | 913 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 205.00 | 118 473.00 | 1 366 733.00 | 1 485 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 894.00 | 650 937.00 | | 640 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | -10 044.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 651 087.00 | 649 278.00 | | 651 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 599.00 | 67 872.00 | | 280 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 117.00 | 110 324.00 | | 111 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 108.00 | 102 635.00 | | 127 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 837.00 | 123 777.00 | | 144 837.00 |
EA Autres dettes | 51 986.00 | 53 726.00 | | 51 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 646.00 | 458 335.00 | | 715 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 733.00 | 1 107 613.00 | | 1 366 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 325.00 | 425 964.00 | | 469 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 599.00 | | 67 635.00 | 573 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 738.00 | 571 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 738.00 | 159 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 767.00 | | 66 000.00 | 162 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 843.00 | | 1 635.00 | 186 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 048.00 | 27 137.00 | 55 713.00 | 147 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 559.00 | 5 000.00 | | 35 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 489.00 | 22 137.00 | 55 713.00 | 111 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 154.00 | | 140 154.00 | 140 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 599.00 | 34 279.00 | 246 320.00 | 280 599.00 |
VI Groupe et associés | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 129.00 | 247 129.00 | | 247 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 675.00 | 423 325.00 | 150 350.00 | 573 675.00 |
VW T.V.A. | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 646.00 | 469 325.00 | 246 320.00 | 715 646.00 |