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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 4 303.00 | 2 418.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 88 886.00 | 19 641.00 | 108 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 029.00 | 93 189.00 | 94 839.00 | 188 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
BN En cours de production de biens | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 233.00 | 41 792.00 | 179 441.00 | 221 233.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 110.00 | 41 792.00 | 464 318.00 | 506 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 139.00 | 134 981.00 | 559 157.00 | 694 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 314.00 | 19 426.00 | | 27 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 142.00 | 7 887.00 | | 58 142.00 |
DL TOTAL (I) | 93 840.00 | 35 698.00 | | 93 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 151.00 | 119 186.00 | | 240 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 41.00 | | 4 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 432.00 | 27 557.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 137 858.00 | | 84 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 074.00 | 53 651.00 | | 108 074.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 17 788.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 317.00 | 356 081.00 | | 465 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 157.00 | 425 280.00 | | 559 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 202.00 | 231 005.00 | | 243 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 347.00 | | 12 682.00 | 175 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | | 12 429.00 | 103 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 253.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 784.00 | 5 405.00 | | 87 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 784.00 | 5 405.00 | | 87 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 221 233.00 | 221 233.00 | | 221 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 977.00 | 30 294.00 | 197 030.00 | 239 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 114.00 | 235 129.00 | 2 986.00 | 238 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 885.00 | 243 202.00 | 197 030.00 | 452 885.00 |