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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 401.00 | 61 720.00 | 254 681.00 | 316 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 466.00 | 1 017 265.00 | 2 075 201.00 | 3 092 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 315.00 | 1 092 182.00 | 5 061 133.00 | 6 153 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 154.00 | | 342 154.00 | 342 154.00 |
BZ Autres créances | 354 956.00 | | 354 956.00 | 354 956.00 |
CF Disponibilités | 1 049 475.00 | | 1 049 475.00 | 1 049 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 113.00 | | 1 765 113.00 | 1 765 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 428.00 | 1 092 182.00 | 6 826 246.00 | 7 918 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 633.00 | | | 321 633.00 |
CU Autres participations | 2 590 703.00 | | 2 590 703.00 | 2 590 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 442 567.00 | 5 435 913.00 | | 5 442 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 323.00 | 906 654.00 | | 618 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 890.00 | 6 419 567.00 | | 6 137 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 412.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 922.00 | 296 662.00 | | 156 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 847.00 | 61 928.00 | | 75 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 462.00 | | |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 13 300.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 313.00 | 589 524.00 | | 447 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 355.00 | 996 287.00 | | 688 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 246.00 | 7 415 854.00 | | 6 826 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 355.00 | 996 287.00 | | 688 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 529.00 | | 893 529.00 | 893 529.00 |
FG Production vendue services | 503 578.00 | | 503 578.00 | 503 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 578.00 | | 503 578.00 | 503 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 210.00 | 144 691.00 | | 154 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 210.00 | 194 692.00 | | 154 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 810.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 440.00 | 50 001.00 | | 8 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | 50 001.00 | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 771.00 | 144 690.00 | | 145 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 198.00 | 1 781 792.00 | | 1 278 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 875.00 | 875 138.00 | | 659 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 323.00 | 906 654.00 | | 618 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 087.00 | | 32 469.00 | 6 233 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 792.00 | 270.00 | 2 731 251.00 | 106 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 971.00 | 270.00 | 6 153 315.00 | 111 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 1.00 | 3 408 867.00 | 5 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 577.00 | | 32 469.00 | 3 381 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 313.00 | | | 2 838 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 643.00 | 172 539.00 | | 919 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 11 168.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 614.00 | 161 371.00 | | 917 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
UX Autres créances clients | 342 154.00 | 342 154.00 | | 342 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 186.00 | 856 186.00 | | 856 186.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 355.00 | 688 355.00 | | 688 355.00 |