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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 20 238.00 | 47 221.00 | 67 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 640.00 | 68 528.00 | 65 112.00 | 133 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 397.00 | | 2 085 397.00 | 2 085 397.00 |
BZ Autres créances | 2 714 183.00 | | 2 714 183.00 | 2 714 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 581.00 | | 4 799 581.00 | 4 799 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 221.00 | 68 528.00 | 4 864 693.00 | 4 933 221.00 |
CU Autres participations | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 265.00 | 5 097 265.00 | | 5 097 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
DH Report à nouveau | -7 607 556.00 | -7 873 368.00 | | -7 607 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 261.00 | 265 812.00 | | 408 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 956 933.00 | -2 365 194.00 | | -1 956 933.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 400.00 | 1 019 400.00 | | 1 019 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 000.00 | 767 000.00 | | 790 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 809 400.00 | 1 786 400.00 | | 1 809 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 024.00 | 5 438 238.00 | | 3 817 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 159 527.00 | | 90 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 204.00 | 1 182 766.00 | | 1 104 204.00 |
EA Autres dettes | | 25 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 012 226.00 | 6 805 922.00 | | 5 012 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 693.00 | 6 227 128.00 | | 4 864 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 701.00 | 1 811 343.00 | 6 168 044.00 | 4 356 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 701.00 | 1 811 343.00 | 6 168 044.00 | 4 356 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 664 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 664 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 585 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 585 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 921 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 185.00 | 12 845 277.00 | | 6 214 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 923.00 | 12 579 464.00 | | 5 805 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 261.00 | 265 812.00 | | 408 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |