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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 051.00 | 142 959.00 | 5 092.00 | 148 051.00 |
AP Constructions | 464 128.00 | 374 074.00 | 90 054.00 | 464 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 447.00 | 277 825.00 | 51 622.00 | 329 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 611.00 | 830 858.00 | 210 753.00 | 1 041 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 613 673.00 | | 613 673.00 | 613 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 311.00 | | 1 164 311.00 | 1 164 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 922.00 | 830 858.00 | 1 375 064.00 | 2 205 922.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
DG Autres réserves | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
DH Report à nouveau | 398 284.00 | 355 286.00 | | 398 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 914.00 | 42 998.00 | | 9 914.00 |
DL TOTAL (I) | 661 600.00 | 651 686.00 | | 661 600.00 |
DP Provisions pour risques | 53 620.00 | 50 655.00 | | 53 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 620.00 | 50 655.00 | | 53 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 832.00 | 339 442.00 | | 188 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 453.00 | 62 310.00 | | 42 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 236.00 | 121 144.00 | | 119 236.00 |
EA Autres dettes | 309 323.00 | 100 124.00 | | 309 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 844.00 | 623 019.00 | | 659 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 064.00 | 1 325 360.00 | | 1 375 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 941 064.00 | | 941 064.00 | 941 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 064.00 | | 941 064.00 | 941 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | 290.00 | | 7 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | 77 943.00 | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | 77 943.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 86 235.00 | | 12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 463.00 | 1 364 252.00 | | 1 036 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 549.00 | 1 321 254.00 | | 1 026 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 914.00 | 42 998.00 | | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 113.00 | 49 760.00 | 2 015.00 | 747 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 746.00 | 2 213.00 | | 140 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 368.00 | 47 547.00 | 2 015.00 | 606 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 323.00 | 309 323.00 | | 309 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 623.00 | 50 638.00 | 3 985.00 | 54 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 012.00 | 471 012.00 | | 471 012.00 |