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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AP Constructions | 349 114.00 | 224 157.00 | 124 957.00 | 349 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 286.00 | 18 824.00 | 5 462.00 | 24 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 445.00 | 54 568.00 | 37 877.00 | 92 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 051.00 | 300 110.00 | 173 941.00 | 474 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 072.00 | 34 221.00 | 48 851.00 | 83 072.00 |
BZ Autres créances | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
CF Disponibilités | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 537.00 | 34 221.00 | 417 316.00 | 451 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 588.00 | 334 331.00 | 591 257.00 | 925 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
DL TOTAL (I) | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
DP Provisions pour risques | 861.00 | | | 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 861.00 | | | 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
EA Autres dettes | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 439.00 | | | 435 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 257.00 | | | 591 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 455.00 | | 1 526 455.00 | 1 526 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 455.00 | | 1 526 455.00 | 1 526 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 812.00 | | | 1 566 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 467.00 | | | 1 440 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 851.00 | | 36 199.00 | 437 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 645.00 | | 36 199.00 | 429 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 789.00 | 25 321.00 | | 274 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 228.00 | 25 321.00 | | 272 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292.00 | 861.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
6T Sur comptes clients | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 513.00 | 861.00 | 1 292.00 | 35 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VC Groupe et associés | 170 244.00 | 170 244.00 | | 170 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 377.00 | 294 618.00 | 42 759.00 | 337 377.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 399.00 | 300 399.00 | | 300 399.00 |