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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 731.00 | 37 644.00 | 2 087.00 | 39 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 100.00 | 28 082.00 | 8 018.00 | 36 100.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 298.00 | 65 727.00 | 12 572.00 | 78 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 865.00 | 8 052.00 | 138 813.00 | 146 865.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CF Disponibilités | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 150.00 | 8 052.00 | 332 098.00 | 340 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 449.00 | 73 779.00 | 344 670.00 | 418 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 297.00 | | 716 297.00 | 716 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 297.00 | | 716 297.00 | 716 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 921.00 | | | 722 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 403.00 | | | 692 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 759.00 | | 1 439.00 | 78 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 78 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 392.00 | | 1 439.00 | 74 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 764.00 | 7 962.00 | | 57 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 764.00 | 7 962.00 | | 57 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 6 067.00 | 17.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 6 067.00 | 17.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 6 067.00 | 17.00 | 2 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 067.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 235.00 | 3 863.00 | 3 372.00 | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 000.00 | 207 700.00 | 2 300.00 | 210 000.00 |
VW T.V.A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 179.00 | 152 807.00 | 3 372.00 | 156 179.00 |