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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 516.00 | 6 626.00 | 361 890.00 | 368 516.00 |
AP Constructions | 995 834.00 | 209 163.00 | 786 671.00 | 995 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 6 011.00 | 6 941.00 | 12 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 406 725.00 | 221 800.00 | 1 184 925.00 | 1 406 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CF Disponibilités | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 247.00 | | 315 247.00 | 315 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 972.00 | 221 800.00 | 1 500 172.00 | 1 721 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 288 884.00 | 321 627.00 | | 288 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | 9 590.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 745 530.00 | 785 517.00 | | 745 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 352.00 | 1 200 895.00 | | 719 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 29 317.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 10 378.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304.00 | 403.00 | | 6 304.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 642.00 | 1 241 009.00 | | 754 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 172.00 | 2 026 526.00 | | 1 500 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 394.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 200.00 | 606 646.00 | | 627 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 854.00 | 597 056.00 | | 624 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | 9 590.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 977.00 | | 11 869.00 | 1 402 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 1 406 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 1 386 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 985.00 | | 11 771.00 | 1 377 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | 98.00 | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 407.00 | 45 394.00 | | 176 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 407.00 | 45 394.00 | | 176 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 352.00 | 84 817.00 | 324 235.00 | 719 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 642.00 | 120 107.00 | 324 235.00 | 754 642.00 |