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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 10 735.00 | 3 624.00 | 14 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 359.00 | 10 735.00 | 53 624.00 | 64 359.00 |
060 Stock marchandises | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
110 Total général Actif | 145 858.00 | 10 735.00 | 135 123.00 | 145 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
242 Autres charges externes. | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |