| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 21 048.00 | 293 951.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 9 580.00 | 2 020.00 | 11 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 547.00 | 31 078.00 | 1 476 469.00 | 1 507 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
BZ Autres créances | 535 794.00 | | 535 794.00 | 535 794.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 305.00 | | 613 305.00 | 613 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 852.00 | 31 078.00 | 2 089 774.00 | 2 120 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 005.00 | | | 490 005.00 |
CU Autres participations | 245 498.00 | | 245 498.00 | 245 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DG Autres réserves | 1 199 108.00 | 1 193 141.00 | | 1 199 108.00 |
DH Report à nouveau | | -11 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 602.00 | 17 690.00 | | 37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 561.00 | 1 530 958.00 | | 1 568 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 036.00 | 363 240.00 | | 352 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 726.00 | 97 922.00 | | 110 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 11 043.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 931.00 | 41 807.00 | | 47 931.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 213.00 | 523 613.00 | | 521 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 774.00 | 2 054 572.00 | | 2 089 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 244.00 | 188 943.00 | | 198 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 813.00 | | 234 813.00 | 234 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 813.00 | | 234 813.00 | 234 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 593.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 288.00 | 314 069.00 | | 301 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 683.00 | 296 376.00 | | 263 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 602.00 | 17 690.00 | | 37 602.00 |