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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 477.00 | 558.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 9 590.00 | 23 616.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 632.00 | 11 067.00 | 282 565.00 | 293 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 701.00 | 2 488.00 | 47 213.00 | 49 701.00 |
BZ Autres créances | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CF Disponibilités | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 496.00 | 2 488.00 | 250 008.00 | 252 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 128.00 | 13 555.00 | 532 573.00 | 546 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 249 948.00 | 245 347.00 | | 249 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | 64 652.00 | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 399 277.00 | 441 998.00 | | 399 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 987.00 | 41 149.00 | | 31 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 28 703.00 | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | 5 264.00 | | 32 963.00 |
EA Autres dettes | 31 222.00 | 25 916.00 | | 31 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 297.00 | 101 032.00 | | 133 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 573.00 | 543 030.00 | | 532 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 532.00 | 69 057.00 | | 110 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 467.00 | | 642.00 | 299 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 293 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 502.00 | 233 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 35 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | | 614.00 | 35 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 088.00 | | 28.00 | 25 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581.00 | 6 937.00 | 6 452.00 | 10 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 6 937.00 | 950.00 | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 987.00 | 9 223.00 | 22 764.00 | 31 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 624.00 | 107 045.00 | 2 579.00 | 109 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 297.00 | 110 532.00 | 22 764.00 | 133 297.00 |